本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.08	1.49	3.46	5.62	5.62	5.62	-0.14	5.62
债券型	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.1103	2025-03-25	0.05	0.21	-0.05	-0.49	1.49	5.14	10.13	12.82	13.45	-0.79	13.45
债券型	008411	博时富信纯债债券A	1.0969	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.25	1.49	3.54	8.11	10.49	18.23	0.06	18.33
债券型	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0629	2025-03-25	0.04	0.23	-0.17	-0.32	1.49	3.88	7.59	9.58	15.80	-0.64	28.76
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0504	2025-03-25	0.06	0.32	-0.29	-0.63	1.48	5.62	9.08	8.88	8.88	-1.02	8.88
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.10	0.12	-0.14	1.48	3.47	4.60	4.60	4.60	-0.31	4.60
债券型	018587	汇添富双享增利债券C	1.0460	2025-03-25	-0.05	-0.30	-0.21	0.29	1.48	3.88	4.60	4.60	4.60	0.08	4.60
债券型	018481	中金恒新90天持有债券发起	1.0385	2025-03-25	-0.13	-0.06	-0.21	-0.09	1.48	1.66	3.85	3.85	3.85	-0.38	3.85
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0314	2025-03-21	0.00	0.15	0.00	0.06	1.48	3.20	7.27	7.31	13.83	-0.14	54.12
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0203	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.74	1.48	3.44	7.61	12.27	22.15	0.73	23.44
债券型	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0197	2025-03-25	0.00	-0.01	0.42	0.25	1.48	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.04	1.97
股票型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
股票型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
QDII型	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2742	2025-03-24	-0.35	0.10	0.74	2.11	1.48	4.63	7.68	7.68	7.68	1.90	7.68
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
指数型	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0148	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.77	0.06	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.22	1.48
债券型	006004	工银添祥一年定开债券	1.2914	2025-03-25	0.06	0.30	0.29	0.11	1.48	3.84	8.95	11.26	18.91	-0.12	29.14
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1924	2025-03-25	0.07	0.48	0.29	0.11	1.48	7.75	12.76	14.99	20.00	-0.20	38.52
债券型	003949	兴全稳泰债券A	1.1902	2025-03-25	0.08	0.46	0.29	0.21	1.48	3.16	8.23	11.59	19.85	0.01	39.92
债券型	006668	华夏中短债债券A	1.1708	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.36	1.48	3.48	7.66	10.35	16.26	0.19	22.61
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	018098	博时富发纯债债券C	1.1092	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.08	1.48	4.16	10.46	10.60	10.60	-0.57	10.60
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1043	2025-03-25	0.09	0.40	0.07	0.06	1.48	4.29	9.43	12.27	17.35	-0.27	64.94
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0768	2025-03-25	0.04	-0.14	0.11	-1.11	1.48	2.68	-0.09	-3.89	1.06	-1.09	7.68
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0699	2025-03-25	0.09	0.42	0.16	0.08	1.48	3.59	8.16	11.28	18.21	-0.25	36.71
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2025-03-25	0.09	0.14	0.74	-0.55	1.47	4.31	10.40	9.53	25.36	-0.79	130.38
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1619	2025-03-25	0.00	0.00	-0.56	-0.79	1.47	3.75	7.56	9.71	15.99	-0.99	23.42
债券型	007949	富国泽利纯债债券A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.23	1.47	3.54	7.66	10.18	18.22	-0.12	18.28
债券型	020489	富国泽利纯债债券C	1.1319	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	0.23	1.47	3.51	4.63	4.63	4.63	-0.13	4.63
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0802	2025-03-25	0.03	0.22	0.33	0.47	1.47	3.60	7.28	10.13	15.50	0.27	28.89
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	007116	华宝政金债债券A	1.0687	2025-03-25	0.01	0.18	-0.05	-0.80	1.47	3.23	6.70	9.02	14.14	-0.93	18.13
债券型	022515	农银金盈债券C	1.0646	2025-03-25	0.05	0.28	0.16	0.02	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.44	1.47
债券型	005884	平安合悦定开债	1.0604	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.26	1.47	4.30	10.01	13.06	21.35	0.23	34.96
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9867	2025-03-25	0.01	-0.03	0.43	-0.12	1.47	2.08	-0.07	-1.33	-1.33	-0.07	-1.33
混合型	013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9242	2025-03-25	-0.01	-0.18	-0.16	-0.40	1.47	-0.67	-2.22	-7.25	-7.58	-0.48	-7.58
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7196	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.47	3.54	-1.68	-18.34	-27.48	0.25	-23.75
混合型	006602	国融融泰灵活配置混合C	0.7158	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.36	1.47	3.53	-1.95	-18.77	-27.86	0.27	-24.15
债券型	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0544	2025-03-25	0.02	0.10	0.07	-0.59	1.47	3.97	8.12	8.46	8.46	-0.75	8.46
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.58	1.47	2.84	5.61	8.31	13.15	0.54	13.21
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8716	2025-03-25	0.17	0.14	0.43	0.03	1.47	1.99	1.36	-3.19	-12.84	-0.17	-12.84
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4193	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.60	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.47
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3675	2025-03-25	-0.02	-1.45	0.13	0.54	1.47	-1.49	-5.70	-7.35	17.31	0.45	45.14
QDII型	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4810	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.53	1.47
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6905	2025-03-24	0.64	0.72	-1.50	0.03	1.46	4.56	25.81	23.48	55.81	-0.03	69.05
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9854	2025-03-25	-0.23	-0.58	-2.60	-1.19	1.46	2.04	1.99	-1.46	-1.46	-1.11	-1.46
混合型	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9126	2025-03-25	0.12	0.29	0.72	-0.61	1.46	3.31	-0.23	-3.75	-8.74	-0.93	-8.74
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
债券型	017459	汇添富丰和纯债A	1.0659	2025-03-25	0.04	0.28	-0.19	-0.09	1.46	3.81	9.42	9.83	9.83	-0.50	9.83
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0545	2025-03-25	0.05	0.24	0.11	0.15	1.46	3.26	6.88	11.06	15.42	-0.07	33.50
债券型	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0400	2025-03-25	0.05	0.21	0.10	0.20	1.46	3.40	6.84	6.82	7.99	-0.02	7.99
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.19	1.46	4.02	5.53	5.53	5.53	-0.55	5.53
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	1.46	2.32	2.32	2.32	2.32	0.20	2.32
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.11	0.02	0.07	1.46	3.60	6.51	8.30	11.90	-0.27	11.90
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.07	1.46	3.10	6.14	8.94	13.98	-0.19	13.98
债券型	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0202	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	0.40	1.46	2.02	2.02	2.02	2.02	0.32	2.02
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0156	2025-03-25	0.03	0.17	0.05	-0.01	1.46	4.51	9.32	12.37	15.92	-0.32	15.92
债券型	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.25	-0.36	-0.56	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.97	1.50
债券型	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0133	2025-03-25	0.07	0.26	-0.36	-0.32	1.46	3.36	5.80	5.80	5.80	-0.68	5.80
债券型	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0129	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.23	1.46	3.02	3.29	3.29	3.29	-0.58	3.29
债券型	008439	融通通华五年定开债券A	1.0028	2025-03-21	0.00	0.06	0.23	0.69	1.46	3.05	5.57	5.57	5.57	0.60	5.57
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0432	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.48	1.45	4.84	9.57	12.11	19.59	-0.69	19.59
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0353	2025-03-25	0.05	0.25	-0.09	-0.39	1.45	4.39	5.03	5.03	5.03	-0.67	5.03
债券型	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0334	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.16	1.45	4.03	7.80	11.73	17.75	-0.42	34.30
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0261	2025-03-25	0.03	0.21	-0.10	-0.39	1.45	4.52	6.79	6.79	6.79	-0.71	6.79
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0137	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	7.96	11.89	17.44	-0.20	31.25
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0115	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	8.84	9.35	9.35	-0.19	9.35
混合型	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0726	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.64	0.52	1.45	1.95	3.89	3.76	7.26	0.35	7.26
QDII型	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2170	2025-03-24	2.21	1.97	-4.87	-6.67	1.45	8.39	49.24	46.52	46.52	-3.30	46.52
债券型	016295	新华利率债债券E	1.7116	2025-03-25	0.00	0.11	0.05	0.09	1.45	93.41	98.42	99.23	99.23	-0.25	99.23
债券型	900018	中信证券增利一年A	1.2389	2025-03-25	0.05	0.00	-0.03	0.36	1.45	4.37	13.12	16.70	20.88	0.24	20.88
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1634	2025-03-25	0.09	0.48	0.25	0.13	1.45	3.16	7.97	11.58	17.19	-0.08	22.73
债券型	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1065	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	-0.50	1.45	4.53	9.71	13.53	19.19	-0.76	19.19
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	0.24	1.45	3.62	5.99	5.99	5.99	-0.03	5.99
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1544	2025-03-25	0.10	0.10	0.56	-0.16	1.44	3.35	4.66	4.81	16.14	-0.16	20.83
债券型	006935	平安3-5年政策性金融债C	1.1325	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.39	1.44	4.51	8.03	10.29	20.97	-0.40	26.82
债券型	018964	国联恒鑫纯债E	1.1130	2025-03-25	0.01	0.10	0.21	0.22	1.44	4.08	6.72	6.72	6.72	0.19	6.72
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1110	2025-03-25	0.04	0.14	0.03	-0.52	1.44	4.48	9.52	13.37	20.25	-0.76	20.25
债券型	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0729	2025-03-25	0.02	0.20	0.07	0.09	1.44	3.91	6.06	6.06	6.06	-0.11	6.06
债券型	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0721	2025-03-25	0.01	0.13	0.31	0.50	1.44	3.31	5.63	7.53	7.53	0.45	7.53
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0527	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	-0.04	1.44	2.79	7.05	8.71	14.47	-0.13	14.57
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	007561	国联恒鑫纯债C	1.0466	2025-03-25	0.01	0.10	0.20	0.22	1.44	4.09	8.70	10.80	15.80	0.18	20.26
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0084	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.44	3.27	7.96	9.94	17.58	-0.19	33.91
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.03	-0.22	1.44	4.63	8.67	9.50	9.50	-0.62	9.50
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4588	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	0.03	1.44	2.86	7.71	8.24	22.17	-0.15	52.49
混合型	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5986	2025-03-25	-5.57	-13.35	-12.42	-8.39	1.44	-24.02	-40.14	-40.14	-40.14	-5.00	-40.14
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2021	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.02	1.43	3.84	8.34	12.13	19.98	-0.22	39.81
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0573	2025-03-25	0.07	0.49	-0.09	-0.05	1.43	3.67	5.73	5.73	5.73	-0.53	5.73
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2483	2025-03-25	-0.75	-1.76	0.17	1.57	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.43
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0143	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	0.06	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.12	1.43
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9760	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.10	0.17	1.43	1.42	-1.96	-2.40	-2.40	0.03	-2.40
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9530	2025-03-25	-0.15	-0.36	-0.01	0.31	1.43	3.67	-4.51	-4.33	-4.70	0.28	-4.70
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.30	1.43	4.19	8.04	10.84	12.92	-0.69	12.92
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0517	2025-03-25	0.06	0.30	0.07	0.08	1.42	3.46	7.97	11.36	19.56	-0.14	39.98
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0440	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.34	1.42	3.36	8.03	11.30	19.46	0.15	35.20
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.06	0.22	0.41	0.55	1.42	3.37	3.43	3.43	3.43	0.29	3.43
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0331	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.62	1.42	2.98	5.74	8.79	15.72	0.58	16.84
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0262	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.10	1.42	2.98	5.72	7.70	12.90	-0.53	31.28
债券型	020301	平安惠嘉纯债A	1.0165	2025-03-25	0.04	0.11	0.15	-0.04	1.42	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.34	1.65
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5178	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.41	1.42	3.67	5.32	7.01	33.43	-0.46	81.79

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