本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	019979	博时中高等级信用债A	1.0584	2025-03-25	0.07	0.38	0.09	0.15	1.84	4.09	5.84	5.84	5.84	-0.32	5.84
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	009124	华泰保兴科荣混合A	1.0303	2025-03-25	0.11	0.62	-2.52	-2.51	1.84	1.82	1.06	3.45	21.24	-2.53	21.24
混合型	021711	南方周期优选混合发起A	1.0184	2025-03-25	-0.16	-1.73	5.90	7.52	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	8.64	1.84
混合型	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0183	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.86	1.83
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	010242	平安稳健增长混合A	0.8227	2025-03-25	0.13	0.17	0.24	0.00	1.83	-1.06	-6.29	-8.05	-17.73	-0.16	-17.73
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0314	2025-03-25	0.06	0.17	0.22	0.08	1.83	4.83	11.68	15.14	22.84	-0.13	27.01
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-24	0.98	0.97	0.58	0.20	1.83	3.76	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
股票型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0181	2025-03-26	-0.38	-1.78	0.22	-0.49	1.83	1.81	1.81	1.81	1.81	0.41	1.81
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	019533	鑫元泽利C	1.1242	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.29	0.31	1.83	0.00	2.33	2.33	2.33	0.09	2.33
债券型	970207	国信睿丰债券C	1.0887	2025-03-25	0.14	0.16	-0.11	0.21	1.83	3.13	7.56	8.87	8.87	-0.01	8.87
债券型	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0846	2025-03-25	0.03	0.12	0.17	1.12	1.83	3.76	7.40	8.46	8.46	1.01	8.46
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持	1.0787	2025-03-25	0.08	-0.03	0.29	0.36	1.82	2.57	3.94	4.46	4.46	0.33	4.46
混合型	022190	鹏华金城混合C	1.0182	2025-03-25	-0.04	-1.70	0.26	0.16	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-0.01	1.82
债券型	006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0536	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.27	1.82	6.15	12.07	14.68	21.10	-0.59	28.49
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0395	2025-03-25	0.03	0.16	0.37	0.67	1.82	3.95	3.95	3.95	3.95	0.57	3.95
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0317	2025-03-25	0.05	0.17	0.21	0.07	1.82	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.14	3.93
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3912	2025-03-25	0.53	0.63	5.33	0.39	1.82	7.64	8.76	8.76	8.76	0.87	8.76
QDII型	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.9891	2025-03-24	-0.23	0.12	0.57	1.54	1.82	3.37	8.18	7.53	-3.83	1.35	0.53
混合型	022749	平安港股通红利优选混合C	1.0181	2025-03-25	-1.10	-2.82	-0.50	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.99	1.81
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
股票型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
指数型	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0181	2025-03-26	-0.23	-3.73	-5.76	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	3.04	1.81
债券型	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5539	2025-03-25	-0.18	-0.61	-0.80	-0.82	1.81	2.00	-0.69	-3.16	55.39	-1.03	55.39
债券型	233013	大摩多元收益债券C	1.1983	2025-03-25	0.07	-0.32	-0.95	-0.04	1.81	1.59	0.68	0.08	2.23	-0.22	92.29
债券型	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1266	2025-03-25	0.07	0.22	0.01	0.33	1.81	3.74	5.22	5.22	5.22	0.03	5.22
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1053	2025-03-25	0.04	0.26	0.11	-0.05	1.81	4.21	8.38	10.80	16.24	-0.41	33.07
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0778	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.18	1.81	4.35	7.78	7.78	7.78	-0.59	7.78
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0736	2025-03-21	0.00	-0.08	-1.00	-0.57	1.81	2.93	9.81	15.21	27.85	-0.84	44.05
债券型	020200	广发理财年年红债券C	1.0422	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.25	1.81	2.81	3.30	3.30	3.30	0.24	3.30
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0351	2025-03-25	0.05	0.05	0.03	0.34	1.81	3.29	3.51	3.51	3.51	0.11	3.51
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0267	2025-03-25	0.08	0.26	0.81	0.53	1.81	2.18	2.67	2.67	2.67	0.21	2.67
债券型	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0223	2025-03-25	0.10	0.10	0.57	-0.35	1.81	2.47	2.14	2.23	2.23	-0.52	2.23
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0194	2025-03-25	0.04	0.08	0.01	0.03	1.81	1.67	4.81	7.24	7.10	-0.11	7.10
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0037	2025-03-25	0.01	0.15	0.10	0.52	1.81	4.16	4.27	4.27	4.27	0.03	4.27
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
债券型	021449	鑫元启丰债券	1.0326	2025-03-25	0.03	0.26	-0.32	-0.26	1.80	3.26	3.26	3.26	3.26	-0.72	3.26
债券型	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0233	2025-03-25	0.00	0.03	0.22	-0.21	1.80	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.28	2.33
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.20	0.07	0.05	1.80	3.47	6.80	9.56	15.33	-0.12	17.07
债券型	007739	淳厚稳惠债券C	1.0153	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.49	1.80	4.69	8.43	10.96	16.39	0.25	18.51
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
QDII型	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7176	2025-03-25	-0.48	0.06	0.43	3.69	1.80	5.54	27.32	25.23	90.74	1.83	71.76
混合型	012162	安信招信一年持有混合C	1.0089	2025-03-25	0.03	0.02	-0.05	-0.25	1.80	2.84	4.12	6.37	0.89	-0.39	0.89
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3562	2025-03-25	0.11	0.17	0.18	0.06	1.80	3.75	8.16	8.11	16.23	-0.20	41.27
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0999	2025-03-25	0.09	0.35	0.03	-0.20	1.80	4.26	8.87	11.09	15.40	-0.40	80.53
债券型	519661	银河增利债券C	1.5170	2025-03-25	-0.11	-1.12	-1.74	-1.21	1.79	2.49	0.20	0.93	3.90	-1.36	83.98
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1752	2025-03-25	0.05	0.19	0.13	0.29	1.79	3.95	8.22	11.74	17.52	0.05	17.52
债券型	003157	招商招悦纯债C	1.1339	2025-03-25	0.07	0.35	-0.03	-0.01	1.79	4.27	9.65	13.42	22.65	-0.40	45.05
债券型	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1264	2025-03-25	0.08	0.04	0.04	0.41	1.79	3.30	7.21	10.83	10.74	0.29	10.74
债券型	012818	招商享诚增强债券A	1.1079	2025-03-25	0.11	0.07	0.74	-0.31	1.79	4.17	7.08	11.40	10.79	-0.66	10.79
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
QDII型	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1458	2025-03-24	2.13	1.92	-5.35	-7.90	1.79	8.60	59.80	45.67	153.23	-4.25	514.58
QDII型	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1824	2025-03-24	1.63	-0.68	-6.14	-5.95	1.79	-2.58	18.24	18.24	18.24	-3.87	18.24
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1728	2025-03-24	-0.15	0.14	0.47	0.90	1.79	1.74	2.05	2.05	2.05	1.09	2.05
债券型	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0239	2025-03-25	-0.01	0.03	0.23	-0.19	1.79	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.24	2.39
债券型	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.07	0.11	0.50	0.00	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.41	1.86
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4190	2025-03-25	0.21	0.28	0.64	-0.49	1.79	5.11	9.24	12.09	30.08	-0.56	60.06
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3070	2025-03-25	0.15	0.54	0.38	-1.43	1.79	4.56	9.19	12.48	27.47	-1.66	35.88
混合型	017151	华夏泰兴混合C	1.2770	2025-03-25	0.04	-0.12	0.57	0.22	1.79	3.02	5.72	6.00	6.00	0.05	6.00
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9846	2025-03-25	0.07	0.09	0.07	-0.70	1.79	1.04	-1.54	-1.54	-1.54	-0.51	-1.54
指数型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5878	2025-03-25	-0.08	-0.30	-0.97	-0.07	1.78	3.83	6.21	7.28	11.35	-0.13	84.67
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2030	2025-03-25	0.00	0.00	0.50	-0.08	1.78	4.34	2.12	0.84	5.34	0.00	20.30
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0686	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.22	1.78	5.80	10.14	12.02	19.66	-0.02	24.57
股票型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0295	2025-03-25	0.17	0.17	0.80	0.47	1.78	2.50	2.95	2.95	2.95	0.54	2.95
债券型	016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.00	0.04	0.85	0.51	1.78	4.33	8.52	9.18	9.18	0.38	9.18
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.37	1.77	4.12	5.23	5.23	5.23	0.21	5.23
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0479	2025-03-25	0.03	0.16	-0.07	-0.01	1.77	4.71	9.05	11.67	14.31	-0.29	14.31
债券型	015736	长盛盛裕纯债D	1.0346	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.46	1.77	4.49	11.18	14.15	14.15	0.17	14.15
债券型	003102	长盛盛裕纯债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.16	0.47	1.77	4.49	11.18	17.09	28.18	0.17	41.63
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.10	0.13	1.77	3.00	2.78	2.98	2.98	-0.07	2.98
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
指数型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0568	2025-03-25	0.08	0.29	0.09	0.07	1.77	2.98	4.66	5.60	5.68	-0.31	5.68
混合型	002714	鹏华金城混合D	1.1368	2025-03-25	-0.04	-1.69	0.26	0.23	1.77	-4.95	-9.13	-5.87	7.78	0.06	25.03
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0324	2025-03-25	-0.02	0.07	0.01	0.23	1.77	1.63	1.83	3.68	3.24	0.03	3.24
股票型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
股票型	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9837	2025-03-26	-0.10	0.50	1.89	-3.80	1.77	8.90	-1.63	-1.63	-1.63	-3.94	-1.63
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
股票型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.29	0.36	0.35	1.76	3.36	7.77	11.11	17.68	0.05	32.77
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
混合型	011004	永赢鑫盛混合A	1.0798	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.47	1.76	4.27	6.33	7.19	7.98	0.33	7.98
混合型	019621	汇安行业优选混合C	1.0241	2025-03-25	-2.08	-6.29	-2.43	-2.37	1.76	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.32	2.41
混合型	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9419	2025-03-25	0.17	-0.36	-1.33	-1.33	1.76	0.84	-3.02	-3.92	-5.81	-1.58	-5.81
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0526	2025-03-25	0.14	0.15	0.31	-0.44	1.75	3.66	3.37	4.32	11.25	-0.41	11.25
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
指数型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
指数型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
债券型	002756	招商招兴3个月定开A	1.1667	2025-03-25	0.05	0.24	0.32	0.51	1.75	3.24	9.25	12.34	18.71	0.24	45.01
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0717	2025-03-25	0.06	0.16	0.01	0.29	1.75	4.95	7.17	7.17	7.17	-0.34	7.17
股票型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
股票型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0299	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.93	-0.12	1.75	1.77	2.99	2.99	2.99	-0.14	2.99
混合型	001339	兴银鼎新灵活配置A	1.6716	2025-03-25	0.07	0.17	0.43	0.25	1.75	-7.24	-11.23	-8.95	57.25	0.19	76.24
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10

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