本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-24	0.98	0.96	0.56	0.17	1.74	3.60	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
混合型	002050	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0737	2025-03-25	0.04	-0.06	0.18	0.07	1.74	3.67	6.72	7.37	7.37	-0.13	7.37
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.32	11.30	16.01	0.76	16.01
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1222	2025-03-25	0.03	0.03	-0.04	-1.08	1.74	1.68	0.67	0.67	0.67	-1.15	0.67
混合型	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	0.05	0.05	0.75	-0.31	1.74	3.82	4.67	6.14	6.10	-0.54	6.10
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9386	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.13	-0.28	1.73	-0.17	-1.23	-5.84	-6.14	-0.37	-6.14
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
债券型	000149	华安双债添利债券A	1.3488	2025-03-25	0.11	0.11	-0.33	-0.19	1.73	3.33	5.61	7.16	12.51	-0.35	83.46
债券型	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.1308	2025-03-25	0.05	0.22	0.03	0.47	1.73	4.10	10.86	13.08	13.08	-0.28	13.08
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1071	2025-03-25	0.07	0.40	0.22	0.09	1.73	5.53	9.04	11.49	14.60	-0.23	14.60
债券型	008826	天弘成享一年定开	1.0933	2025-03-25	0.12	0.55	-0.51	-0.69	1.73	4.06	7.95	10.53	17.09	-1.38	17.09
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0791	2025-03-25	0.03	0.12	0.15	1.07	1.73	3.56	6.95	7.91	7.91	0.96	7.91
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0765	2025-03-24	-0.13	0.00	0.92	3.10	1.73	4.08	3.52	10.39	-41.74	2.96	-40.53
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0517	2025-03-25	0.03	0.26	0.20	0.40	1.73	4.61	9.88	11.30	11.30	0.00	11.30
债券型	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0357	2025-03-25	-0.13	-0.41	0.39	0.15	1.73	2.67	3.30	4.67	3.57	0.14	3.57
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0263	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.09	1.04	1.73	2.63	2.63	2.63	2.63	1.12	2.63
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.29	1.73	2.57	2.57	2.57	2.57	0.21	2.57
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0153	2025-03-21	0.00	0.09	0.27	0.82	1.73	3.64	7.46	11.52	19.54	0.71	20.68
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5146	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.13	1.72	3.66	8.11	10.77	62.00	-0.09	62.00
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4273	2025-03-25	0.09	0.05	-0.09	0.33	1.72	3.47	6.89	10.45	18.60	0.07	42.73
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3487	2025-03-25	0.10	0.10	-0.33	-0.19	1.72	3.32	3.44	3.44	3.44	-0.35	3.44
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59
债券型	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0623	2025-03-25	0.05	0.20	0.03	-0.09	1.72	4.29	6.23	6.23	6.23	-0.37	6.23
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	017834	信澳汇鑫两年封闭式债券	1.0348	2025-03-25	0.06	0.37	0.25	0.70	1.72	4.71	6.58	6.58	6.58	0.51	6.58
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.00	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	018586	汇添富双享增利债券A	1.0536	2025-03-25	-0.04	-0.29	-0.18	0.39	1.71	4.32	5.36	5.36	5.36	0.17	5.36
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数	1.0153	2025-03-25	0.05	0.22	0.11	0.22	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.01	1.71
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
混合型	011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.8933	2025-03-25	-0.12	-1.86	-2.93	-1.88	1.71	-0.58	-6.26	-8.25	-10.67	-1.41	-10.67
QDII型	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.17	1.71	7.91	42.46	36.18	115.83	-2.02	79.70
债券型	021657	华夏纯债债券D	1.1605	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.37	1.71	2.70	2.70	2.70	2.70	0.20	2.70
债券型	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1243	2025-03-25	0.06	0.09	0.15	0.09	1.71	4.59	9.70	9.87	12.48	-0.38	12.48
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.12	0.19	0.19	1.71	4.63	11.03	12.92	18.44	-0.27	18.44
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	018080	鹏华稳健添利债券A	1.0664	2025-03-25	0.03	0.00	0.58	0.15	1.71	3.89	6.64	6.64	6.64	-0.07	6.64
指数型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1655	2025-03-25	0.42	1.08	1.01	0.50	1.70	2.92	4.36	6.49	17.55	0.24	17.55
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1432	2025-03-25	0.06	0.09	-0.14	0.26	1.70	3.54	7.74	11.56	11.43	0.12	11.43
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1096	2025-03-25	0.01	0.06	-0.14	-0.42	1.70	3.66	7.21	9.00	14.54	-0.71	33.78
债券型	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.15	0.00	0.26	1.70	4.84	6.99	6.99	6.99	-0.37	6.99
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
混合型	011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1180	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.23	0.76	1.70	1.96	5.59	8.26	11.80	0.49	11.80
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9295	2025-03-25	0.24	-0.21	2.37	-1.35	1.70	1.97	-0.27	-7.05	-7.05	-1.18	-7.05
股票型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0545	2025-03-25	0.07	0.37	0.07	0.08	1.70	3.78	5.45	5.45	5.45	-0.39	5.45
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.04	0.01	0.28	1.70	3.07	3.27	3.27	3.27	0.05	3.27
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0287	2025-03-25	0.03	0.10	0.03	-0.15	1.70	4.69	4.87	4.87	4.87	-0.34	4.87
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0246	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.21	1.70
QDII型	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.4902	2025-03-24	2.05	1.87	-5.02	-7.59	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-4.23	1.70
QDII型	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0362	2025-03-24	2.13	1.92	-5.36	-7.95	1.69	8.39	59.14	43.07	52.58	-4.29	52.58
股票型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0750	2025-03-26	-0.11	0.93	3.06	-1.79	1.69	5.37	15.49	19.44	23.26	-2.65	23.26
指数型	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0750	2025-03-26	-0.11	0.93	3.06	-1.79	1.69	5.37	15.49	19.44	23.26	-2.65	23.26
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1602	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.69	3.64	7.07	10.07	15.25	0.18	53.26
债券型	021863	招商安和债券E	1.0651	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	1.69	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.38	2.08
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0615	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.20	1.69	4.01	7.42	10.24	17.50	-0.32	17.50
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	004694	天弘策略精选混合A	0.9980	2025-03-25	0.02	0.15	0.14	-0.67	1.69	6.62	0.35	0.00	1.99	-0.78	-0.20
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0368	2025-03-25	0.04	0.18	0.20	0.14	1.69	4.19	4.19	4.19	4.19	0.11	4.19
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	2025-03-21	0.00	0.15	0.02	0.15	1.69	3.63	1.60	1.60	1.60	-0.05	1.60
债券型	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0268	2025-03-25	0.00	0.03	0.83	0.47	1.69	4.15	8.16	8.74	8.74	0.35	8.74
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0007	2025-03-25	0.01	0.06	0.26	0.79	1.69	3.51	7.19	11.14	19.24	0.73	20.20
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0541	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.29	1.68	5.95	11.69	11.48	11.48	-0.60	11.48
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0520	2025-03-25	0.04	0.20	-0.06	-0.36	1.68	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.66	2.42
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0369	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.32	1.68	3.69	3.69	3.69	3.69	0.08	3.69
债券型	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0355	2025-03-25	0.02	-0.02	-0.03	-0.02	1.68	3.17	3.55	3.55	3.55	-0.14	3.55
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-25	0.02	0.04	0.07	0.63	1.68	4.76	8.87	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	2025-03-25	-0.07	0.51	1.61	1.31	1.68	0.14	2.13	-1.97	12.44	1.38	39.20
指数型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
指数型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0872	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.38	1.68	4.15	8.92	12.36	20.95	0.14	39.87
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
QDII型	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9816	2025-03-24	0.88	1.07	1.37	6.36	1.68	-4.05	-1.84	-1.84	-1.84	8.38	-1.84
股票型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
股票型	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3187	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.38	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	0.76	1.68
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1113	2025-03-25	0.05	0.07	0.46	-0.03	1.68	2.33	-2.65	0.74	11.13	-0.13	11.13
混合型	011728	工银聚瑞混合C	1.0284	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.00	-0.33	1.68	2.57	4.73	10.11	2.84	-0.18	2.84
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9613	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.92	-1.54	1.68	1.14	-0.52	-2.10	-3.87	-1.92	-3.87
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1313	2025-03-25	0.08	0.04	-0.39	-0.54	1.67	2.57	7.11	7.90	13.13	-0.73	13.13
QDII型	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.6063	2025-03-24	2.06	1.86	-4.98	-7.36	1.67	7.61	53.83	60.63	60.63	-3.84	60.63
债券型	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0333	2025-03-25	-0.01	-0.23	0.49	0.66	1.67	3.33	3.33	3.33	3.33	0.61	3.33
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.37	1.67	2.47	2.47	2.47	2.47	0.15	2.47
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	2025-03-25	0.17	0.15	0.45	0.14	1.67	2.41	2.17	-2.02	-11.52	-0.08	-11.52
混合型	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	1.4446	2025-03-25	0.17	0.31	0.31	0.06	1.67	4.05	6.85	8.13	19.00	-0.17	44.46
指数型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9809	2025-03-26	-0.11	0.49	1.86	-3.86	1.67	8.67	-1.91	-1.91	-1.91	-4.00	-1.91
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	530014	建信利率债债券	1.1622	2025-03-25	0.17	0.74	-0.51	-0.40	1.67	3.96	8.31	10.59	0.00	-0.85	16.22
债券型	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1203	2025-03-25	-0.01	0.09	0.48	0.66	1.67	4.64	12.98	12.03	12.03	0.20	12.03
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0867	2025-03-25	0.07	0.29	0.11	0.16	1.67	4.19	10.09	12.43	12.43	-0.23	12.43
债券型	021901	平安惠轩纯债C	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	006264	平安惠轩纯债A	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	3.58	8.89	12.19	18.66	-0.39	27.55
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0689	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.24	1.67	4.20	9.76	13.74	24.74	-0.15	54.88
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
股票型	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接	0.9809	2025-03-26	-0.11	0.49	1.86	-3.86	1.67	8.67	-1.91	-1.91	-1.91	-4.00	-1.91
股票型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
债券型	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0462	2025-03-25	0.08	0.41	-0.77	-0.95	1.66	3.83	9.09	13.13	19.76	-1.45	19.76
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0455	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	0.17	1.66	4.76	8.14	10.41	14.65	-0.19	14.65
债券型	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	0.41	1.66	4.28	10.72	16.38	27.04	0.12	39.79
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0229	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.66	3.21	2.08	2.19	2.29	0.08	2.29
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0171	2025-03-25	0.07	0.11	0.02	0.34	1.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.22	1.71
债券型	010607	新沃安鑫87个月定开债	1.0146	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.81	1.66	3.43	6.78	10.37	12.53	0.71	12.53
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-25	0.33	0.55	0.56	0.72	1.66	0.93	0.43	0.72	0.72	0.50	0.72
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9801	2025-03-25	0.09	-0.28	-0.48	0.68	1.66	3.35	5.39	8.18	14.23	0.51	157.37
混合型	519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5753	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.45	-7.35	1.66	-0.78	-9.84	-9.54	26.09	-6.30	62.83
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
QDII型	161125	易方达标普500指数人民币A	2.5302	2025-03-24	1.69	1.65	-3.34	-4.48	1.66	9.74	48.64	41.32	129.75	-2.03	153.02
指数型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
债券型	008820	大成景悦中短债A	1.1522	2025-03-25	0.03	0.22	0.30	0.51	1.66	4.00	6.40	8.35	15.21	0.37	15.21
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1298	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.28	1.66	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.53	3.15
债券型	009082	华夏鼎佳债券A	1.1295	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.09	1.66	3.64	8.12	10.82	13.94	-0.12	13.94
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
债券型	018680	招商安和债券C	1.0610	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.18	1.66	3.31	6.10	6.10	6.10	-0.39	6.10
债券型	010191	华夏鼎信债券A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.23	1.66	3.86	9.60	12.97	18.36	0.01	18.36
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
债券型	002757	招商招兴3个月定开C	1.1492	2025-03-25	0.04	0.24	0.30	0.45	1.65	3.03	7.50	10.33	16.15	0.19	40.59
债券型	002736	泓德裕和纯债债券A	1.1333	2025-03-25	0.05	0.17	0.11	0.31	1.65	3.84	7.97	10.73	10.35	0.18	32.75

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