本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.3335	2025-03-25	-0.49	-3.57	-1.95	2.64	1.42	1.99	-5.85	-1.31	23.72	4.73	42.70
债券型	000728	工银目标收益一年定开C	1.4310	2025-03-25	0.00	0.21	0.21	-0.21	1.42	4.15	9.32	13.84	18.36	-0.35	49.25
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3992	2025-03-25	0.03	0.23	-0.23	-0.43	1.42	39.84	39.92	39.92	39.92	-0.82	39.92
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0988	2025-03-25	0.08	0.39	0.05	0.02	1.42	4.12	9.02	11.63	16.22	-0.32	59.51
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0848	2025-03-25	0.07	0.45	0.06	-0.13	1.42	4.42	9.33	12.19	18.84	-0.40	26.37
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0810	2025-03-25	0.06	0.27	0.01	-0.05	1.42	4.50	8.52	10.99	17.83	-0.53	32.10
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0572	2025-03-25	0.01	0.11	-0.03	-0.14	1.42	3.56	7.74	7.61	7.61	-0.44	7.61
QDII型	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
QDII型	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	0.1503	2025-03-24	0.00	0.07	0.27	0.87	1.42	3.16	5.77	5.77	5.77	0.80	5.77
股票型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
指数型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1803	2025-03-25	0.12	0.49	0.81	-0.96	1.42	4.19	6.13	8.07	18.03	-1.18	18.03
混合型	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0385	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.66	0.17	1.42	3.25	3.85	3.85	3.85	-0.09	3.85
混合型	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0161	2025-03-25	-0.30	-0.44	0.27	-0.20	1.42	1.31	1.50	1.60	1.60	0.09	1.60
混合型	011577	鹏华安诚混合C	1.0083	2025-03-25	0.06	0.24	0.18	0.24	1.42	3.92	1.22	2.00	0.83	-0.05	0.83
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0524	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.92	1.41	4.98	9.47	12.77	17.73	-1.30	32.99
债券型	019770	中欧瑾泰债券E	1.0514	2025-03-25	0.08	0.48	-0.48	-0.91	1.41	4.92	7.42	7.42	7.42	-1.29	7.42
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0332	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.41	2.66	5.29	7.73	13.62	0.47	14.58
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0093	2025-03-25	0.05	0.17	0.08	-0.05	1.41	3.13	6.86	10.10	16.04	-0.25	16.04
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0086	2025-03-25	0.20	0.94	0.14	-0.09	1.41	3.45	6.50	9.48	16.31	-0.35	25.69
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38
债券型	000561	南方启元债券A	1.2102	2025-03-25	0.06	0.32	-0.18	-0.24	1.41	3.26	7.15	8.96	15.04	-0.63	43.43
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1483	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.23	1.41	3.18	6.98	9.85	17.64	0.13	27.67
债券型	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1399	2025-03-25	0.05	0.31	-0.01	0.51	1.41	3.37	6.51	18.04	25.90	0.11	40.98
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.43	1.41	2.88	1.44	3.11	11.59	-0.56	9.74
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	006070	银河沃丰债券A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.04	1.41	4.09	8.99	12.27	17.57	-0.25	26.27
债券型	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0584	2025-03-25	-0.05	0.23	-0.08	-1.27	1.41	3.58	7.74	11.96	14.26	-1.49	14.26
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
指数型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0513	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.38	1.40	3.48	5.13	5.13	5.13	0.27	5.13
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0453	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.08	1.40	3.26	7.55	7.09	7.09	-0.27	7.09
债券型	018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0319	2025-03-25	0.06	0.27	0.20	0.49	1.40	4.38	4.29	4.29	4.29	0.21	4.29
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0223	2025-03-25	0.06	0.40	-0.05	0.09	1.40	2.92	6.24	9.28	9.30	-0.17	9.30
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0161	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.27	1.40	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.57	1.61
债券型	002750	工银泰享三年理财债券	1.0158	2025-03-25	0.00	0.03	0.29	0.75	1.40	2.64	5.26	8.15	15.37	0.71	28.09
债券型	018925	南方金添利三年定开债券C	1.0138	2025-03-21	0.00	0.26	-0.17	-0.09	1.40	2.58	2.79	2.79	2.79	-0.27	2.79
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0022	2025-03-25	0.03	0.21	-0.15	-0.32	1.40	3.42	3.73	3.73	3.73	-0.63	3.73
债券型	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9723	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.48	-0.39	1.40	-0.64	-1.32	-1.34	-1.35	-0.26	66.77
混合型	002358	国投瑞银瑞祥A	1.7595	2025-03-25	0.09	0.04	-0.35	-0.31	1.40	3.28	3.38	4.38	34.35	-0.46	75.95
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3606	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	0.16	1.40	3.57	8.32	12.00	20.24	-0.17	38.32
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1542	2025-03-25	0.05	0.29	0.04	0.26	1.40	4.31	9.14	11.29	15.92	0.00	33.54
债券型	007546	融通增享纯债债券A	1.1326	2025-03-25	0.08	0.53	0.26	0.19	1.40	3.82	8.27	11.09	16.65	-0.05	19.08
债券型	003545	东兴兴利债券A	1.1289	2025-03-25	0.09	0.55	0.00	0.22	1.40	2.39	6.04	9.57	19.97	-0.06	29.98
债券型	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.08	0.45	-0.13	-0.07	1.40	3.43	9.31	12.60	12.60	-0.43	12.60
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	2025-03-25	0.01	0.14	0.18	-0.39	1.40	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.39	1.71
债券型	007954	平安惠涌纯债A	1.1104	2025-03-25	0.03	0.19	-0.02	-0.28	1.40	3.05	6.59	8.92	15.90	-0.49	17.92
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1020	2025-03-25	0.06	0.15	-0.02	0.11	1.40	3.22	7.73	10.20	10.20	-0.01	10.20
债券型	014785	华安添顺债券	1.0773	2025-03-25	0.07	0.26	0.21	0.24	1.40	3.53	7.13	7.73	7.73	-0.15	7.73
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0670	2025-03-25	0.07	0.30	0.07	0.08	1.40	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.13	2.67
债券型	003220	浙商惠利纯债A	1.0575	2025-03-25	0.06	0.22	-0.29	-0.42	1.40	4.48	8.72	11.13	17.56	-0.73	34.95
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2194	2025-03-25	0.02	0.15	0.06	0.02	1.39	3.35	7.71	11.66	16.19	-0.19	27.03
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.65	1.39	5.28	10.86	14.02	19.91	-1.02	23.85
债券型	009617	东兴兴利债券C	1.1280	2025-03-25	0.09	0.55	0.00	0.22	1.39	2.37	6.01	9.53	19.01	-0.06	19.01
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
债券型	019977	博时富信纯债债券C	1.0955	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.22	1.39	3.45	5.22	5.22	5.22	0.04	5.22
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0952	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.40	1.39	3.96	8.93	10.59	10.59	-0.57	10.59
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	0.01	1.39	3.28	8.23	9.27	9.27	-0.32	9.27
债券型	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0902	2025-03-25	-0.01	0.08	0.15	-0.05	1.39	3.47	7.35	9.86	15.77	-0.23	23.25
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	017447	民生加银恒宁债券	1.0688	2025-03-25	0.07	0.31	-0.17	-0.27	1.39	4.02	7.78	8.26	8.26	-0.60	8.26
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0633	2025-03-25	0.03	0.14	-0.10	-0.37	1.39	4.26	8.45	11.33	12.93	-0.64	12.93
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0382	2025-03-25	0.13	-0.25	-0.04	1.11	1.39	5.66	5.67	6.08	3.82	0.80	3.82
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.23	1.39	3.83	5.00	5.00	5.00	0.01	5.00
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0389	2025-03-25	0.03	0.10	0.27	0.42	1.39	2.56	5.48	6.94	11.11	0.29	14.87
债券型	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0382	2025-03-25	0.12	0.50	0.07	0.04	1.39	4.79	11.41	11.71	11.71	-0.32	11.71
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	0.08	1.39	3.43	7.91	10.96	18.42	-0.14	24.04
债券型	022064	博时裕创纯债债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.18	0.21	0.14	1.39	1.59	1.59	1.59	1.59	0.01	1.59
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0310	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.44	1.39	3.10	3.10	3.10	3.10	0.38	3.10
债券型	021445	华安鸿福利率债	1.0252	2025-03-25	0.07	0.16	-0.12	-0.01	1.39	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.39	2.52
债券型	021805	财通资管睿丰债券C	1.0239	2025-03-25	0.03	0.16	0.13	-0.05	1.39	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.28	2.39
债券型	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0219	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.03	1.39	3.96	7.89	10.49	17.59	-0.18	29.36
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0139	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.08	1.39
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0080	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.57	1.39	2.66	5.55	9.29	15.22	0.53	15.22
债券型	013520	富荣中短债债券A	0.9537	2025-03-25	0.02	0.20	0.32	0.43	1.39	3.56	7.34	-5.37	-4.63	0.33	-4.63
债券型	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9489	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.24	-0.05	1.39	0.59	-0.35	-7.01	-5.11	0.04	-5.11
债券型	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.13	0.07	-0.01	1.38	3.29	6.53	8.53	13.48	-0.22	23.91
债券型	006206	融通增悦债券	1.0445	2025-03-25	0.08	0.24	-0.06	-0.23	1.38	4.21	9.18	11.52	17.44	-0.50	26.69
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.09	0.12	-0.73	-0.86	1.38	3.17	4.35	4.35	4.35	-1.01	4.35
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0359	2025-03-25	0.04	0.27	0.05	-0.02	1.38	3.96	7.48	9.03	9.03	-0.12	9.03
债券型	002688	红塔红土长益定开债A	1.0258	2025-03-21	0.00	0.23	0.12	0.25	1.38	4.35	9.07	4.80	21.91	0.16	36.37
债券型	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0214	2025-03-25	0.05	0.21	0.29	0.44	1.38	2.14	2.14	2.14	2.14	0.25	2.14
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	014242	农银汇理悦利债券	1.0185	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	0.08	1.38	4.18	9.33	12.56	13.13	-0.35	13.13
债券型	017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0164	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.63	1.38	3.87	7.66	7.66	7.66	0.50	7.66
债券型	020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0159	2025-03-25	0.00	0.07	0.35	0.55	1.38	1.59	1.59	1.59	1.59	0.42	1.59
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0082	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.19	8.03	14.70	0.46	15.66
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
QDII型	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1665	2025-03-24	2.06	1.88	-4.89	-6.81	1.38	6.09	16.65	16.65	16.65	-3.44	16.65
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	008173	兴全稳泰债券C	1.1778	2025-03-25	0.08	0.45	0.27	0.15	1.38	2.96	7.80	10.93	18.66	-0.04	21.51
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1643	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.11	1.38	3.79	5.95	5.95	5.95	-0.20	5.95
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1602	2025-03-25	0.05	0.22	0.09	0.18	1.38	3.88	8.33	11.24	16.02	-0.06	16.02
债券型	006191	华夏鼎通债券A	1.0894	2025-03-25	0.05	0.25	-0.22	-0.56	1.38	4.89	9.57	12.54	19.21	-0.89	29.52
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0751	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.45	1.38	4.02	8.24	12.47	16.35	-0.61	16.35
混合型	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0790	2025-03-25	0.05	0.06	0.42	-0.17	1.38	1.72	-3.82	-1.05	7.90	-0.28	7.90
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0648	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.66	0.09	1.38	3.42	0.54	-8.04	5.85	-0.41	28.69
混合型	010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0097	2025-03-25	0.04	0.16	0.12	0.23	1.37	4.17	2.06	1.14	0.97	0.13	0.97
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0503	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	-0.10	1.37	2.63	5.50	6.06	6.06	-0.15	6.06
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0425	2025-03-25	0.11	0.39	0.08	0.33	1.37	2.99	5.58	32.11	32.11	0.17	32.11
债券型	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0405	2025-03-25	0.08	0.27	0.16	0.30	1.37	3.27	4.45	4.45	4.45	0.16	4.45
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0373	2025-03-25	0.01	0.30	-0.32	-0.24	1.37	2.28	3.73	3.73	3.73	-0.54	3.73

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