本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3529	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.30	0.89	3.65	7.76	11.04	19.63	-0.52	42.23
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
债券型	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.97	0.76	3.65	8.11	10.73	16.86	-1.25	22.10
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2759	2025-03-25	0.05	0.09	0.20	0.20	1.88	3.65	3.89	5.16	17.38	0.03	43.98
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0365	2025-03-25	0.32	-2.45	0.43	0.66	3.84	3.65	3.65	3.65	3.65	2.32	3.65
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0347	2025-03-25	-0.01	-0.57	-0.42	-0.01	3.66	3.65	3.07	5.41	3.47	-0.11	3.47
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0550	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.43	1.20	3.65	8.50	11.72	13.01	-0.72	13.01
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0514	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.06	1.00	3.65	8.34	10.85	16.41	-0.05	27.86
债券型	018747	永赢匠心增利债券C	1.0461	2025-03-25	0.05	-0.20	-0.30	-0.10	2.26	3.65	4.61	4.61	4.61	-0.32	4.61
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
债券型	852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0234	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.30	1.50	7.55	3.65	0.78	2.20	2.15	1.28	2.15
债券型	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0158	2025-03-25	0.05	0.27	0.15	-0.05	1.24	3.65	7.20	9.34	15.45	-0.25	25.21
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
股票型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-26	-0.21	0.11	2.59	-1.12	2.59	3.64	11.13	14.80	56.88	-1.69	47.09
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
指数型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0364	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.54	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	4.21	3.64
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3043	2025-03-25	-2.56	-2.57	-4.72	-3.66	8.24	3.64	-11.79	-19.33	-14.76	-3.39	213.71
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	017599	华夏景气驱动混合C	0.8560	2025-03-25	0.48	0.67	7.00	7.44	11.60	3.64	-13.35	-14.40	-14.40	8.74	-14.40
指数型	008682	富国中证红利指数增强C	0.9510	2025-03-26	-0.21	0.11	2.59	-1.12	2.59	3.64	11.13	14.80	56.88	-1.69	47.09
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.00	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
债券型	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3494	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.63	0.77	3.64	7.01	8.65	12.45	-0.75	34.94
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3142	2025-03-25	0.05	0.29	0.24	0.07	1.12	3.64	8.50	13.23	24.89	-0.05	32.41
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1970	2025-03-25	0.17	-0.50	0.00	1.79	9.72	3.64	-14.26	-9.80	40.00	1.87	70.90
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1602	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.69	3.64	7.07	10.07	15.25	0.18	53.26
债券型	009082	华夏鼎佳债券A	1.1295	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.09	1.66	3.64	8.12	10.82	13.94	-0.12	13.94
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0547	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.11	1.53	3.64	7.47	11.01	13.54	-0.09	18.25
债券型	018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0515	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.15	0.83	3.64	5.15	5.15	5.15	0.05	5.15
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.18	1.32	3.64	4.75	4.75	4.75	-0.04	4.75
债券型	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0453	2025-03-25	0.04	-0.78	-0.90	-0.29	2.87	3.64	4.22	4.22	4.22	-0.26	4.22
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.53	0.86	3.64	8.02	10.81	16.56	-0.81	31.23
债券型	008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0153	2025-03-21	0.00	0.09	0.27	0.82	1.73	3.64	7.46	11.52	19.54	0.71	20.68
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9305	2025-03-25	0.05	0.00	0.13	0.24	4.85	3.64	-0.21	-6.84	-6.95	0.20	-6.95
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7090	2025-03-25	0.12	0.29	0.00	-0.58	0.95	3.64	5.23	3.33	1.97	-0.70	1.97
混合型	015065	华夏乐享健康混合C	1.4790	2025-03-25	0.00	-2.83	2.85	3.07	16.18	3.64	-9.21	-15.63	-14.11	5.12	-14.11
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0503	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.09	1.14	3.63	5.46	7.01	10.79	-0.44	30.24
债券型	003999	富荣富祥纯债A	1.0488	2025-03-25	0.08	0.47	-0.41	-0.29	0.54	3.63	8.12	11.10	17.98	-0.80	40.86
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0363	2025-03-25	0.11	0.06	0.05	0.53	2.51	3.63	3.63	3.63	3.63	0.52	3.63
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	2025-03-21	0.00	0.15	0.02	0.15	1.69	3.63	1.60	1.60	1.60	-0.05	1.60
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1355	2025-03-25	0.14	0.51	0.19	-0.55	1.29	3.63	11.19	12.83	13.55	-1.22	13.55
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.0999	2025-03-25	-0.29	-3.09	1.28	0.26	24.16	3.63	-16.00	11.46	9.99	2.62	9.99
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5543	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.82	-0.18	19.93	3.63	-30.83	-33.10	-44.57	0.69	-44.57
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.7700	2025-03-26	0.06	-3.96	-1.23	6.95	13.32	3.63	-21.37	-28.31	-7.76	7.86	77.00
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1748	2025-03-25	0.00	0.17	1.03	0.09	2.95	3.63	0.92	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
债券型	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1292	2025-03-25	0.04	0.28	0.16	-0.03	1.32	3.63	10.89	12.92	12.92	-0.26	12.92
债券型	017555	融通增享纯债债券C	1.1255	2025-03-25	0.09	0.54	0.25	0.15	1.32	3.63	7.97	8.65	8.65	-0.09	8.65
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1009	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.25	1.53	3.63	8.31	10.09	10.09	-0.10	10.09
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	006913	南方华元A	1.0882	2025-03-25	0.04	0.32	0.20	0.13	1.09	3.63	7.54	10.48	17.09	-0.19	23.11
债券型	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0597	2025-03-25	0.02	0.17	-0.01	-0.47	0.73	3.63	7.58	9.83	15.30	-0.66	15.30
债券型	009267	广发双债添利债券E	1.2193	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.33	0.53	3.62	9.61	14.65	17.11	-0.65	17.11
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1497	2025-03-25	0.04	0.21	0.07	0.12	1.24	3.62	7.85	10.51	13.26	-0.11	13.26
债券型	020378	大成景优中短债D	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	5.26	5.26	5.26	-0.74	5.26
债券型	008686	大成景优中短债A	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	7.73	10.27	36.25	-0.74	36.25
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
债券型	004825	平安惠泽纯债	1.0892	2025-03-25	0.05	0.15	0.28	0.39	1.89	3.62	8.01	10.02	16.94	0.36	40.61
债券型	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0804	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	-0.07	1.18	3.62	7.60	10.00	18.19	-0.19	18.19
债券型	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	0.24	1.45	3.62	5.99	5.99	5.99	-0.03	5.99
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
QDII型	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1458	2025-03-24	-0.21	0.00	0.34	1.67	0.76	3.62	0.48	-2.47	3.70	1.53	3.70
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0340	2025-03-25	0.04	0.20	-0.09	-0.26	1.54	3.62	7.88	10.67	15.61	-0.44	15.61
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	2025-03-25	0.04	0.26	-0.05	-0.45	0.90	3.62	7.60	10.25	16.54	-0.71	25.54
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0258	2025-03-25	0.04	0.23	0.04	0.02	1.20	3.62	7.86	7.93	7.93	-0.31	7.93
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0182	2025-03-25	0.05	0.23	0.01	-0.19	1.08	3.62	6.72	6.72	6.72	-0.36	6.72
混合型	011766	兴银高端制造混合C	0.7561	2025-03-25	-1.15	-3.30	-4.94	6.58	21.89	3.62	-10.51	-12.85	-24.39	8.53	-24.39
混合型	660006	农银大盘蓝筹混合	1.2064	2025-03-25	-0.13	-1.97	-1.54	-2.78	7.19	3.61	-10.06	-15.25	3.42	-1.71	20.64
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0361	2025-03-25	0.05	-2.27	-1.44	0.75	6.65	3.61	3.61	3.61	3.61	1.09	3.61
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	017418	华商创新医疗混合A	0.8493	2025-03-25	-0.49	-4.86	-4.23	8.34	16.63	3.61	-15.07	-15.07	-15.07	9.45	-15.07
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0541	2025-03-25	0.09	0.34	-0.39	-1.06	0.39	3.61	3.63	3.63	3.63	-1.34	3.63
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
混合型	001801	汇添富达欣混合A	1.8380	2025-03-25	-0.16	-2.03	5.39	7.36	20.21	3.61	7.49	12.97	68.62	8.76	93.20
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
债券型	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1355	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.11	0.94	3.61	11.56	13.55	13.55	0.04	13.55
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1348	2025-03-25	0.09	0.35	0.01	-0.03	1.30	3.61	7.11	10.01	15.62	-0.19	29.10
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
债券型	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1055	2025-03-25	0.12	0.48	0.03	-0.05	1.31	3.61	7.92	10.39	16.75	-0.45	16.75
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0978	2025-03-25	0.04	0.23	0.29	0.31	1.31	3.61	6.39	8.68	9.78	0.16	9.78
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5220	2025-03-25	0.07	0.00	0.86	0.53	4.49	3.60	8.26	8.93	29.97	0.66	117.25
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.02	1.11	3.60	7.97	10.69	17.90	-0.26	23.39
债券型	005648	招商添琪3个月定开债A	1.0802	2025-03-25	0.03	0.22	0.33	0.47	1.47	3.60	7.28	10.13	15.50	0.27	28.89
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	007201	民生加银聚益纯债	1.0720	2025-03-25	0.07	0.31	-0.20	-0.46	0.71	3.60	8.30	11.19	16.85	-0.77	19.84
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0607	2025-03-25	0.03	0.19	-0.14	-0.57	0.74	3.60	7.99	10.62	16.37	-0.73	22.45
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0484	2025-03-25	0.09	0.12	-0.70	-0.77	1.59	3.60	4.84	4.84	4.84	-0.91	4.84
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0392	2025-03-25	0.08	0.46	-0.23	-0.56	0.87	3.60	6.82	7.61	7.61	-0.92	7.61
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0360	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	-0.23	1.54	3.60	3.60	3.60	3.60	-0.41	3.60
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.11	0.02	0.07	1.46	3.60	6.51	8.30	11.90	-0.27	11.90
债券型	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.22	0.99	3.60	9.73	12.30	18.52	-0.37	22.24
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-24	0.98	0.96	0.56	0.17	1.74	3.60	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
混合型	006179	富国品质生活混合A	1.6554	2025-03-25	-1.10	-2.47	2.17	4.93	18.44	3.60	-11.37	-6.81	48.48	5.43	65.54
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-25	0.40	0.61	4.11	-2.09	0.54	3.60	-4.16	-7.77	21.53	-1.77	49.60
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8111	2025-03-26	0.27	-2.42	1.54	1.27	13.42	3.60	-19.95	-18.89	-18.89	2.48	-18.89
股票型	016551	诺德策略回报股票A	0.8172	2025-03-26	0.59	-4.43	-0.40	-2.93	11.26	3.59	-14.17	-18.29	-18.29	-1.34	-18.29
股票型	022164	西部利得央企优选股票A	1.0259	2025-03-26	0.05	0.46	3.79	3.79	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	4.46	3.59
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0414	2025-03-25	0.04	0.24	0.28	0.37	1.22	3.59	4.14	4.14	4.14	0.20	4.14
债券型	005338	兴业3个月定开债券	1.0289	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	-0.11	0.97	3.59	7.98	12.05	18.29	-0.37	30.83
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
债券型	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0177	2025-03-25	0.07	0.27	-0.18	-0.31	1.04	3.59	8.75	12.71	13.75	-0.55	13.75

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