本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0190	2025-03-25	0.05	0.24	0.03	-0.16	1.14	3.72	6.80	6.80	6.80	-0.33	6.80
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.6990	2025-03-25	-0.64	-2.58	7.60	2.23	20.33	3.72	-22.56	-10.86	-25.06	2.41	-25.06
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-25	-0.06	-2.01	-0.95	2.56	6.92	3.72	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3940	2025-03-25	0.07	0.22	-0.14	-0.50	0.80	3.72	5.85	4.58	19.66	-0.64	99.12
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
债券型	000024	大摩双利增强债券A	1.1891	2025-03-25	0.18	0.28	-0.93	-0.52	0.75	3.72	5.53	7.80	18.04	-0.73	80.24
债券型	007985	博时富悦纯债A	1.1835	2025-03-25	0.08	0.42	0.16	0.25	1.58	3.72	8.67	11.63	20.20	-0.19	22.12
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1272	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	-0.09	1.53	3.72	7.49	10.12	16.26	-0.46	27.91
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1034	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.26	1.56	3.72	8.53	10.34	10.34	-0.08	10.34
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0643	2025-03-25	0.11	0.49	-0.04	-0.20	0.86	3.72	8.45	11.36	13.42	-0.38	13.42
混合型	002027	中加心享混合A	1.2896	2025-03-25	0.07	-0.01	0.34	0.62	4.17	3.72	3.56	5.89	18.01	0.64	44.49
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1918	2025-03-25	0.09	0.47	0.03	-0.33	0.15	3.72	-0.59	-0.81	2.00	-0.48	21.87
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
混合型	011260	金鹰新能源混合A	0.9538	2025-03-25	-1.64	-3.34	-4.51	-0.97	5.11	3.72	-14.95	-20.52	-4.62	-0.24	-4.62
混合型	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9260	2025-03-25	0.13	0.29	0.75	-0.52	1.66	3.72	0.58	-2.60	-7.40	-0.84	-7.40
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7579	2025-03-25	-1.06	-4.41	-1.71	2.43	18.81	3.72	-22.27	-24.21	-24.21	3.96	-24.21
混合型	530011	建信内生动力混合A	1.2460	2025-03-25	-1.58	-5.61	-1.81	-7.44	12.54	3.71	-8.60	-31.47	5.67	-6.97	136.10
混合型	008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1179	2025-03-25	0.02	0.13	0.67	0.74	2.56	3.71	5.13	5.05	11.78	0.72	11.78
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	016525	招商均衡成长混合C	0.7879	2025-03-25	-1.56	-4.68	-0.47	7.28	14.54	3.71	-20.63	-21.21	-21.21	8.53	-21.21
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0371	2025-03-25	0.01	0.00	1.28	1.02	2.27	3.71	3.71	3.71	3.71	0.80	3.71
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4630	2025-03-25	-0.28	-2.07	12.83	10.65	32.28	3.71	-3.41	-1.56	-32.65	12.47	-32.65
股票型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
股票型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
指数型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0754	2025-03-24	0.00	0.00	0.94	3.15	1.62	3.71	2.72	9.12	-42.79	2.86	-48.00
指数型	022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7944	2025-03-26	-0.23	-3.28	-1.44	-0.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	1.26	3.71
债券型	002765	新华双利债券A	1.2590	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.92	3.60	7.83	3.71	-5.03	-2.48	6.51	5.05	25.90
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	2025-03-25	0.17	0.69	-1.14	-1.24	-0.20	3.71	11.27	14.95	19.02	-1.90	29.35
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	2025-03-25	0.17	0.69	-1.13	-1.26	-0.18	3.71	11.20	14.80	21.07	-1.91	21.07
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.43	0.06	-0.08	0.82	3.71	7.78	10.22	13.45	-0.55	13.45
债券型	018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0627	2025-03-25	0.02	0.19	-0.16	-0.87	0.66	3.71	6.27	6.27	6.27	-1.05	6.27
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2650	2025-03-25	0.17	0.70	0.48	0.67	1.99	3.70	3.70	3.70	3.70	0.19	3.70
债券型	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0933	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.57	0.81	3.70	7.45	9.87	11.62	-0.75	11.62
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0868	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	-0.08	1.10	3.70	8.06	5.13	9.77	-0.34	45.01
债券型	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0653	2025-03-25	0.14	0.23	0.21	-0.20	1.07	3.70	7.91	8.60	8.60	-0.55	8.60
债券型	019520	路博迈中国绿色债券	1.0634	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.01	1.23	3.70	6.34	6.34	6.34	-0.14	6.34
混合型	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1603	2025-03-25	0.09	0.22	0.52	0.16	1.90	3.70	7.22	7.86	16.03	0.03	16.03
混合型	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.0499	2025-03-25	-0.11	-3.32	2.94	13.38	30.10	3.70	-16.80	-30.56	-30.56	13.20	-30.56
混合型	010376	国金鑫悦经济新动能C	0.7988	2025-03-25	-2.01	-6.56	-10.37	-5.96	14.42	3.70	-12.82	-17.25	-20.12	-3.21	-20.12
债券型	018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0543	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.44	1.50	3.70	5.43	5.43	5.43	0.32	5.43
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0495	2025-03-25	0.02	0.04	0.54	0.64	2.69	3.70	6.98	7.83	4.95	0.58	4.95
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	007206	银华丰华三个月定开债	1.0268	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	-0.27	1.10	3.70	8.29	11.38	17.39	-0.50	20.84
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
混合型	519018	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
混合型	519010	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
混合型	002783	东方红价值精选混合A	1.1279	2025-03-25	0.07	0.06	-0.03	0.35	3.41	3.69	0.97	2.04	19.42	0.20	54.03
混合型	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0452	2025-03-25	-0.07	-0.53	0.11	-0.27	2.26	3.69	4.52	4.52	4.52	-0.36	4.52
混合型	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6989	2025-03-25	-1.73	-3.80	-2.44	1.23	9.84	3.69	-20.46	-27.22	-30.11	2.30	-30.11
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	008821	大成景悦中短债C	1.1375	2025-03-25	0.04	0.22	0.27	0.46	1.50	3.69	5.81	7.47	13.74	0.32	13.74
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0945	2025-03-25	0.02	0.05	0.15	0.24	2.28	3.69	6.91	9.43	9.45	0.14	9.45
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56
债券型	013251	中信建投稳硕债券A	1.0492	2025-03-25	0.11	0.51	-0.16	-0.31	0.91	3.69	8.48	11.56	13.23	-0.71	13.23
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0369	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.32	1.68	3.69	3.69	3.69	3.69	0.08	3.69
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0278	2025-03-25	0.06	0.29	0.08	-0.19	1.17	3.69	5.54	5.54	5.54	-0.33	5.54
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5170	2025-03-25	-0.46	-3.07	-0.72	1.13	7.59	3.69	-10.34	-10.40	27.91	1.74	51.70
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0129	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	-0.07	1.07	3.68	8.29	12.05	19.85	-0.26	24.97
债券型	006443	永赢裕益债券A	1.0051	2025-03-25	0.20	0.94	0.15	-0.05	1.51	3.68	7.09	10.35	17.81	-0.30	27.77
混合型	017766	华夏兴和混合C	2.7320	2025-03-25	1.15	-2.22	-2.78	-12.77	6.97	3.68	-26.58	-29.17	-29.17	-9.18	-29.17
混合型	003131	国寿安保强国智造混合	1.0839	2025-03-25	-1.37	-4.96	-5.11	5.90	20.19	3.68	-21.47	-20.55	9.39	6.84	20.18
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0434	2025-03-25	0.08	-0.59	-0.03	-0.03	2.47	3.68	2.62	6.85	4.34	-0.11	4.34
混合型	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9618	2025-03-25	-0.22	-1.17	-0.68	0.37	1.13	3.68	5.72	5.72	5.72	0.28	5.72
混合型	013377	东海启航6个月持有混合C	0.8827	2025-03-25	0.16	-0.14	1.55	0.72	4.24	3.68	-8.22	-9.07	-11.73	1.23	-11.73
混合型	018932	中信保诚四季红混合C	0.8614	2025-03-25	0.61	0.97	4.27	-1.02	-0.32	3.68	9.23	9.23	9.23	-0.95	9.23
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0927	2025-03-25	0.07	0.26	-0.40	-0.64	0.94	3.68	7.36	9.95	15.04	-0.97	33.54
债券型	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0809	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	-0.19	1.17	3.68	8.07	11.94	16.10	-0.33	25.87
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0623	2025-03-25	0.03	0.00	0.56	0.10	1.61	3.68	6.23	6.23	6.23	-0.10	6.23
债券型	004898	长安泓源纯债债券C	1.0578	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	0.61	0.93	3.68	7.97	10.69	16.88	0.41	35.40
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2954	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.33	0.27	4.43	3.67	20.59	17.27	13.19	0.33	13.19
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1548	2025-03-25	0.05	0.24	0.01	-0.18	1.08	3.67	7.25	9.67	15.00	-0.44	17.78
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0737	2025-03-25	0.04	-0.06	0.18	0.07	1.74	3.67	6.72	7.37	7.37	-0.13	7.37
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0573	2025-03-25	0.07	0.49	-0.09	-0.05	1.43	3.67	5.73	5.73	5.73	-0.53	5.73
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0568	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.88	0.82	3.67	6.92	7.60	7.60	-1.03	7.60
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	006427	招商添悦纯债A	1.0485	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.44	1.22	3.67	7.95	11.15	16.70	-0.72	27.57
债券型	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.07	1.22	3.67	8.94	11.41	16.56	-0.17	24.63
债券型	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0433	2025-03-25	-0.01	0.08	0.14	-0.25	1.51	3.67	4.33	4.33	4.33	-0.30	4.33
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0370	2025-03-25	0.04	0.20	0.05	-0.28	1.10	3.67	7.43	10.01	15.88	-0.53	18.76
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
债券型	013498	银华永丰债券	1.0320	2025-03-25	0.05	0.23	0.07	-0.21	1.28	3.67	7.61	10.25	11.03	-0.51	11.03
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0085	2025-03-25	0.05	0.32	-0.23	-0.35	0.99	3.67	5.98	5.98	5.98	-0.69	5.98
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
混合型	004176	博时鑫泰混合C	1.5178	2025-03-25	0.17	0.22	0.40	-0.41	1.42	3.67	5.32	7.01	33.43	-0.46	81.79
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6788	2025-03-26	0.25	-0.89	0.73	0.79	13.13	3.67	-11.95	-4.16	-32.12	0.94	-32.12
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87
混合型	010547	博时恒进持有期混合A	1.0746	2025-03-25	-0.31	-1.12	-1.94	-0.19	5.07	3.67	3.51	4.83	7.46	0.04	7.46
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9530	2025-03-25	-0.15	-0.36	-0.01	0.31	1.43	3.67	-4.51	-4.33	-4.70	0.28	-4.70
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0526	2025-03-25	0.14	0.15	0.31	-0.44	1.75	3.66	3.37	4.32	11.25	-0.41	11.25
混合型	004051	华夏新锦升混合C	0.9059	2025-03-25	-0.28	-0.36	0.29	3.20	24.27	3.66	-17.16	0.00	0.00	4.13	-17.50
混合型	001571	嘉合磐石A	0.8206	2025-03-25	-0.45	-5.54	-9.08	-0.65	24.56	3.66	-12.27	-5.43	-23.14	1.48	3.13
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7252	2025-03-25	-0.79	-2.00	-0.45	2.47	6.76	3.66	-20.45	-30.73	-16.19	1.88	-16.07
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.14	-0.08	-0.39	1.25	3.66	7.47	9.76	14.94	-0.59	20.30
债券型	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0366	2025-03-25	0.05	0.18	-0.01	1.02	3.76	3.66	3.66	3.66	3.66	0.68	3.66
债券型	014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0262	2025-03-25	0.04	0.27	-0.22	-0.36	1.32	3.66	7.89	10.60	11.46	-0.71	11.46
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0157	2025-03-25	0.07	0.31	0.36	0.30	1.28	3.66	10.26	14.77	14.23	0.10	14.23
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7403	2025-03-25	-0.41	-2.10	-1.49	0.95	10.60	3.66	-2.41	-6.42	57.11	1.90	357.88
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5146	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.13	1.72	3.66	8.11	10.77	62.00	-0.09	62.00
债券型	002704	德邦锐兴债券A	1.2645	2025-03-25	0.04	0.24	0.04	0.46	1.34	3.66	9.22	10.46	19.56	0.10	33.83
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1096	2025-03-25	0.01	0.06	-0.14	-0.42	1.70	3.66	7.21	9.00	14.54	-0.71	33.78
债券型	005366	摩根丰瑞债券A	1.1051	2025-03-25	0.04	0.15	0.02	-0.11	1.09	3.66	7.44	9.63	14.19	-0.47	28.19
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1030	2025-03-25	0.04	0.33	0.09	-0.03	1.30	3.66	7.70	10.23	16.65	-0.53	35.79
债券型	005991	长信利丰债券A	1.0750	2025-03-25	0.00	-0.37	0.28	0.75	2.67	3.66	0.28	1.93	12.96	0.66	17.63
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0682	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.29	1.13	3.66	7.76	10.24	13.65	-0.49	13.65
债券型	017711	富国增利债券发起式C	1.0590	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.11	0.97	3.66	7.50	7.50	7.50	-0.34	7.50
债券型	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0581	2025-03-25	0.02	0.27	-0.39	-0.92	0.23	3.66	9.00	11.51	13.50	-1.34	13.50
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65

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